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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 479.00 | 72 769.00 | 161 710.00 | 234 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 312.00 | 72 769.00 | 1 229 543.00 | 1 302 312.00 |
BT Marchandises | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 152 732.00 | | 152 732.00 | 152 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 780.00 | | 415 780.00 | 415 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 093.00 | 72 769.00 | 1 645 323.00 | 1 718 093.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 393.00 | 8 344.00 | | 8 393.00 |
DG Autres réserves | 83 442.00 | 82 510.00 | | 83 442.00 |
DH Report à nouveau | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | 981.00 | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 310 582.00 | 245 975.00 | | 310 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 659.00 | 1 054 286.00 | | 1 007 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 073.00 | 127 031.00 | | 118 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 773.00 | 110 189.00 | | 127 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 966.00 | 19 170.00 | | 80 966.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 119.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 741.00 | 1 310 795.00 | | 1 334 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 323.00 | 1 556 770.00 | | 1 645 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 926.00 | | 1 579 926.00 | 1 579 926.00 |
FG Production vendue services | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 674.00 | | 1 611 674.00 | 1 611 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 5 015.00 | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 5 873.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -5 873.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | 852.00 | | 23 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 904.00 | 1 427 194.00 | | 1 616 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 297.00 | 1 426 213.00 | | 1 552 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 607.00 | 981.00 | | 64 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 026.00 | 36 743.00 | | 36 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 026.00 | 36 743.00 | | 36 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 073.00 | 118 073.00 | | 118 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 659.00 | 93 570.00 | 378 541.00 | 1 007 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 705.00 | 47 515.00 | 18 190.00 | 65 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 741.00 | 420 652.00 | 378 541.00 | 1 334 741.00 |