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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 220.00 | 29 247.00 | 44 973.00 | 74 220.00 |
040 Immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 950.00 | 29 247.00 | 59 703.00 | 88 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 736 552.00 | 3 500.00 | 1 733 052.00 | 1 736 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
072 Créances – Autres | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
084 Disponibilités | 369 777.00 | | 369 777.00 | 369 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 133 173.00 | 3 500.00 | 2 129 673.00 | 2 133 173.00 |
110 Total général Actif | 2 222 123.00 | 32 747.00 | 2 189 377.00 | 2 222 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 685 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 060 034.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 220 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 909 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 189 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 553 506.00 | 6 326 886.00 | | 8 553 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 920.00 | 117 160.00 | | 116 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 220 982.00 | 153 587.00 | | 220 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 899 408.00 | 6 597 633.00 | | 8 899 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 262 103.00 | 5 825 618.00 | | 7 262 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301 550.00 | -684 370.00 | | -301 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 774 066.00 | 528 971.00 | | 774 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220 500.00 | 233 487.00 | | 220 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 864.00 | 114 775.00 | | 147 864.00 |
252 Charges sociales | 61 128.00 | 35 069.00 | | 61 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | 4 719.00 | | 5 775.00 |
256 Dotations aux provisions | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 981.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 390 666.00 | 6 279 251.00 | | 8 390 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 508 742.00 | 318 382.00 | | 508 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 110.00 | | |
294 Charges financières | 1 865.00 | 222.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | 666.00 | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137 126.00 | 85 187.00 | | 137 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369 154.00 | 235 417.00 | | 369 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 401 476.00 | | | 401 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |