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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089.00 | 7 649.00 | 440.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 028.00 | 1 243.00 | 211 785.00 | 213 028.00 |
BZ Autres créances | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CF Disponibilités | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 671.00 | 1 243.00 | 375 428.00 | 376 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 760.00 | 8 892.00 | 375 868.00 | 384 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 46 400.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 73.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | 4 591.00 | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 45 164.00 | 62 064.00 | | 45 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 192.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 112.00 | 97 341.00 | | 49 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 897.00 | 96 640.00 | | 164 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 341.00 | 69 539.00 | | 102 341.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | 3 588.00 | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 704.00 | 267 300.00 | | 330 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 868.00 | 329 363.00 | | 375 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694.00 | | 425.00 | 7 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 425.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 896.00 | 164 896.00 | | 164 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 211 588.00 | 211 588.00 | | 211 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VC Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 977.00 | 264 552.00 | 425.00 | 264 977.00 |
VW T.V.A. | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 591.00 | 281 591.00 | | 281 591.00 |