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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 818.00 | 40 620.00 | 21 198.00 | 61 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 599.00 | 40 620.00 | 21 979.00 | 62 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
072 Créances – Autres | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
084 Disponibilités | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 916.00 | | 194 916.00 | 194 916.00 |
110 Total général Actif | 257 515.00 | 40 620.00 | 216 895.00 | 257 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 411.00 | | | 305 411.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 688.00 | | | 310 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117.00 | | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
252 Charges sociales | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 886.00 | | | 293 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |