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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588 270.00 | 2 024 960.00 | 1 563 310.00 | 3 588 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416 461.00 | | 1 416 461.00 | 1 416 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 608.00 | 38 996.00 | 14 613.00 | 53 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 456.00 | 2 063 956.00 | 3 029 500.00 | 5 093 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 730.00 | | 329 730.00 | 329 730.00 |
BZ Autres créances | 664 570.00 | | 664 570.00 | 664 570.00 |
CF Disponibilités | 309 995.00 | | 309 995.00 | 309 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 696.00 | | 1 323 696.00 | 1 323 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 152.00 | 2 063 956.00 | 4 353 197.00 | 6 417 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | 22 514.00 | | 31 231.00 |
DH Report à nouveau | 238 751.00 | 73 129.00 | | 238 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 720.00 | 174 339.00 | | -257 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 263.00 | 1 789 982.00 | | 1 532 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 452.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 546.00 | 48 636.00 | | 63 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 546.00 | 83 088.00 | | 63 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 733.00 | 253 337.00 | | 157 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 728.00 | 541 099.00 | | 617 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 910.00 | 612 600.00 | | 737 910.00 |
EA Autres dettes | 1 202 818.00 | 800 568.00 | | 1 202 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 200.00 | 39 900.00 | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 389.00 | 2 247 504.00 | | 2 757 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 197.00 | 4 120 573.00 | | 4 353 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 148.00 | | 2 108 148.00 | 2 108 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 148.00 | | 2 108 148.00 | 2 108 148.00 |
FN Production immobilisée | | | 919 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 92 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 34 452.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 452.00 | -34 452.00 | | 24 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 015.00 | -251 380.00 | | 105 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 660.00 | 2 668 690.00 | | 3 084 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 380.00 | 2 494 351.00 | | 3 342 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 720.00 | 174 339.00 | | -257 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 338.00 | | 2 328 855.00 | 3 878 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 737.00 | | 5 093 456.00 | 1 113 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 737.00 | | 5 004 731.00 | 1 113 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814 655.00 | | 2 303 813.00 | 3 814 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 943.00 | | 24 755.00 | 47 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 287.00 | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 630.00 | 668 326.00 | | 1 395 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365 213.00 | 659 747.00 | | 1 365 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 417.00 | 8 579.00 | | 30 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 088.00 | 15 280.00 | 34 822.00 | 83 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 088.00 | 15 280.00 | 34 822.00 | 83 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 754.00 | 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 733.00 | 157 733.00 | | 157 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 205.00 | 372 205.00 | | 372 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 910.00 | 737 910.00 | | 737 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 329 730.00 | 329 730.00 | | 329 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VB T. V. A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 718.00 | 1 197 718.00 | | 1 197 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 836.00 | 182 471.00 | 416 365.00 | 598 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 729.00 | 597 337.00 | 432 392.00 | 1 029 729.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 389.00 | 2 757 389.00 | | 2 757 389.00 |