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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 102.00 | 20 215.00 | 1 887.00 | 22 102.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 248.00 | 30 320.00 | 45 928.00 | 76 248.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 520.00 | 50 535.00 | 51 985.00 | 102 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
072 Créances – Autres | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
084 Disponibilités | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 335.00 | | 571 335.00 | 571 335.00 |
110 Total général Actif | 673 855.00 | 50 535.00 | 623 320.00 | 673 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 389.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -173 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -348 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -511 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 134 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 510 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |