| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3 485.00 | 2 515.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 7 758.00 | 14 962.00 | 22 720.00 |
040 Immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 744.00 | 11 243.00 | 34 501.00 | 45 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
084 Disponibilités | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
110 Total général Actif | 168 949.00 | 11 243.00 | 157 706.00 | 168 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 401.00 | 12 548.00 | | 17 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424 934.00 | 362 467.00 | | 424 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 706.00 | 3 113.00 | | 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 033.00 | | |
230 Autres produits | 9 951.00 | 2 561.00 | | 9 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 992.00 | 383 721.00 | | 452 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 332.00 | 6 963.00 | | 8 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 902.00 | 115 937.00 | | 124 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 899.00 | -2 215.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 96 183.00 | 112 768.00 | | 96 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 6 198.00 | | 6 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 615.00 | 104 269.00 | | 129 615.00 |
252 Charges sociales | 29 255.00 | 23 099.00 | | 29 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 380.00 | 6 108.00 | | 5 380.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 15.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 670.00 | 373 141.00 | | 400 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 322.00 | 10 580.00 | | 52 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 846.00 | 1 107.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 487.00 | 6 040.00 | | 1 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 556.00 | | 7 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 485.00 | 8 877.00 | | 42 485.00 |