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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 806.00 | 3 194.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 914.00 | 653.00 | 12 261.00 | 12 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 330.00 | 71 273.00 | 81 057.00 | 152 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 390.00 | 98 120.00 | 119 270.00 | 217 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 539.00 | 191 851.00 | 233 687.00 | 425 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 201 817.00 | | 201 817.00 | 201 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 283.00 | | 439 283.00 | 439 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 821.00 | 191 851.00 | 672 970.00 | 864 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 209.00 | 311 875.00 | | 423 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 794.00 | 111 334.00 | | 125 794.00 |
DL TOTAL (I) | 550 104.00 | 424 309.00 | | 550 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542.00 | 12 532.00 | | 5 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106.00 | 59 320.00 | | 26 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 832.00 | 68 261.00 | | 78 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 867.00 | 140 114.00 | | 122 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 970.00 | 564 423.00 | | 672 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 047.00 | | 51 306.00 | 374 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -185.00 | | 17 905.00 | -185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -185.00 | | 425 539.00 | -185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 327.00 | | 51 306.00 | 331 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 594.00 | 55 257.00 | | 136 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 806.00 | 5 000.00 | | 16 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 788.00 | 50 257.00 | | 119 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VC Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 795.00 | 197 890.00 | 17 905.00 | 215 795.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |