| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BZ Autres créances | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 452.00 | | 416 452.00 | 416 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 687.00 | -9 386.00 | | -14 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 270.00 | -5 301.00 | | 53 270.00 |
DL TOTAL (I) | 313 582.00 | 260 313.00 | | 313 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224.00 | 95 348.00 | | 75 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 170.00 | 11 380.00 | | 26 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 428.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 870.00 | 108 156.00 | | 102 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 452.00 | 368 469.00 | | 416 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 640.00 | 464.00 | | 60 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370.00 | 5 765.00 | | 7 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 270.00 | -5 301.00 | | 53 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | 15.00 | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | 15.00 | 305 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 224.00 | 20 224.00 | 55 000.00 | 75 224.00 |
VI Groupe et associés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VP Divers | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 478.00 | 110 478.00 | 5 000.00 | 115 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 870.00 | 47 870.00 | 55 000.00 | 102 870.00 |