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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 780.00 | 7 042.00 | 15 738.00 | 22 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 777.00 | 348.00 | 3 430.00 | 3 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 507.00 | 7 389.00 | 21 118.00 | 28 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 229.00 | 7 389.00 | 149 840.00 | 157 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 1 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 072.00 | 14 552.00 | | 11 072.00 |
DL TOTAL (I) | 58 624.00 | 15 552.00 | | 58 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 2 487.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 301.00 | 4 459.00 | | 43 301.00 |
EA Autres dettes | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 216.00 | 6 946.00 | | 91 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 840.00 | 22 498.00 | | 149 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | -21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 85.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 85.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -85.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 2 583.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 264.00 | 191 846.00 | | 457 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 192.00 | 177 294.00 | | 446 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 072.00 | 14 552.00 | | 11 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 260.00 | | 16 838.00 | 18 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 28 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 26 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | | 14 887.00 | 18 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 4 675.00 | 1 545.00 | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 4 675.00 | 1 545.00 | 4 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VP Divers | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 479.00 | 85 083.00 | 27 826.00 | 75 479.00 |