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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 11 177.00 | 9 823.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000.00 | 11 177.00 | 9 823.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 582.00 | 11 177.00 | 81 405.00 | 92 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 61 886.00 | 31 892.00 | | 61 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385.00 | 29 994.00 | | -385.00 |
DL TOTAL (I) | 61 941.00 | 62 326.00 | | 61 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 5 620.00 | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 214.00 | 39 863.00 | | 14 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 464.00 | 45 933.00 | | 19 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 405.00 | 108 259.00 | | 81 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 464.00 | 45 933.00 | | 19 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 423.00 | | 436 423.00 | 436 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 423.00 | | 436 423.00 | 436 423.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 77.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 16 180.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -1 180.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 4 818.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 442.00 | 367 425.00 | | 436 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 827.00 | 337 431.00 | | 436 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385.00 | 29 994.00 | | -385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | 4 938.00 | | 6 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 240.00 | 4 938.00 | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240.00 | 4 938.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 4 938.00 | | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |