| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 300.00 | 93 220.00 | 17 080.00 | 110 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 740.00 | 93 220.00 | 27 521.00 | 120 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 436.00 | 93 220.00 | 158 217.00 | 251 436.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 347.00 | -53 420.00 | | -66 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | -12 926.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | -36 031.00 | -38 847.00 | | -36 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 708.00 | 134 622.00 | | 109 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 5 422.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 826.00 | 55 030.00 | | 60 826.00 |
EA Autres dettes | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 248.00 | 195 073.00 | | 194 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 217.00 | 156 226.00 | | 158 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 948.00 | | 5 203.00 | 122 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 601.00 | 15 795.00 | 4 176.00 | 81 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | 15 795.00 | 4 176.00 | 81 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 611.00 | 28 923.00 | 80 689.00 | 109 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
VW T.V.A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 248.00 | 113 560.00 | 80 689.00 | 194 248.00 |