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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 171.00 | 8 543.00 | 11 628.00 | 20 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 463.00 | 615.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 083.00 | 31 692.00 | 84 390.00 | 116 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 734.00 | 45 199.00 | 125 534.00 | 170 734.00 |
BT Marchandises | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | 225.00 | 594.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CF Disponibilités | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 471.00 | 225.00 | 157 246.00 | 157 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 206.00 | 45 425.00 | 282 780.00 | 328 206.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 594.00 | | | -56 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 685.00 | | | -33 685.00 |
DL TOTAL (I) | -40 279.00 | | | -40 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 924.00 | | | 234 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 060.00 | | | 323 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
FD Production vendue biens | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 945.00 | | 678 945.00 | 678 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | | | -6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 848.00 | | | 690 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 533.00 | | | 724 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 685.00 | | | -33 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 227.00 | | 1 506.00 | 169 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 656.00 | | 1 506.00 | 115 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 587.00 | 21 612.00 | | 23 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | 4 034.00 | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 2 142.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 15 435.00 | | 16 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 225.00 | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 225.00 | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 225.00 | 117.00 | 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 877.00 | 43 826.00 | 179 564.00 | 234 877.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 219.00 | 54 319.00 | 15 900.00 | 70 219.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 526.00 | 129 474.00 | 179 564.00 | 320 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
YT Sous‐traitance | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |