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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 480.00 | | 270 480.00 | 270 480.00 |
BZ Autres créances | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 493.00 | | 328 493.00 | 328 493.00 |
CU Autres participations | 270 480.00 | | 270 480.00 | 270 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DL TOTAL (I) | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 493.00 | | | 328 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 488.00 | 42 968.00 | 27 520.00 | 70 488.00 |
VI Groupe et associés | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 881.00 | 101 362.00 | 27 520.00 | 128 881.00 |