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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 835.00 | 6 089.00 | 72 746.00 | 78 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 3 086.00 | 1 646.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 7 356.00 | 10 752.00 | 18 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 761.00 | 16 531.00 | 88 229.00 | 104 761.00 |
BT Marchandises | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 164.00 | | 154 164.00 | 154 164.00 |
BZ Autres créances | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CF Disponibilités | 966 109.00 | | 966 109.00 | 966 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 986.00 | | 1 232 986.00 | 1 232 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 747.00 | 16 531.00 | 1 321 215.00 | 1 337 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 175.00 | 177 234.00 | | 229 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 583.00 | 51 941.00 | | 29 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 997.00 | 215.00 | | 69 997.00 |
DL TOTAL (I) | 350 755.00 | 251 390.00 | | 350 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 500.00 | 192 140.00 | | 470 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 690.00 | 123 050.00 | | 146 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 492.00 | 692.00 | | 24 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 858.00 | 83 641.00 | | 180 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 359.00 | 28 847.00 | | 89 359.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 22 626.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 120.00 | 16 000.00 | | 58 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 461.00 | 466 996.00 | | 970 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 215.00 | 718 386.00 | | 1 321 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 969.00 | 364 436.00 | | 945 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 717.00 | | 47 044.00 | 57 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 014.00 | | 39 821.00 | 39 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | | 5 862.00 | 16 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 360.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 391.00 | 6 141.00 | | 10 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 1 859.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 4 282.00 | | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 858.00 | 180 858.00 | | 180 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 500.00 | 470 500.00 | | 470 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 969.00 | 945 969.00 | | 945 969.00 |