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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 553.00 | 18 720.00 | 1 834.00 | 20 553.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 13 747.00 | 13 763.00 | 27 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 7 308.00 | 751.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 213.00 | 39 775.00 | 114 438.00 | 154 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 945.00 | 39 775.00 | 193 170.00 | 232 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -52 751.00 | | | -52 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
DL TOTAL (I) | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 088.00 | | 294 088.00 | 294 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 088.00 | | 294 088.00 | 294 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 18 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 380.00 | | | 309 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 662.00 | | 2 551.00 | 151 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 661.00 | | 1 892.00 | 116 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | | 659.00 | 34 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 261.00 | 7 514.00 | | 32 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 863.00 | 2 857.00 | | 15 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 398.00 | 4 657.00 | | 16 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 739.00 | 18 901.00 | 41 838.00 | 60 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 676.00 | 50 586.00 | 90.00 | 50 676.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 997.00 | 65 159.00 | 41 838.00 | 106 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
YT Sous‐traitance | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |