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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 344.00 | 284.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 399.00 | 8 015.00 | 18 384.00 | 26 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 429.00 | 8 360.00 | 320 068.00 | 328 429.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 699.00 | | 193 699.00 | 193 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 128.00 | 8 360.00 | 513 768.00 | 522 128.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DL TOTAL (I) | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 768.00 | | | 513 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 587.00 | | 53 165.00 | 278 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 328 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | 27 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 777.00 | | 2 485.00 | 27 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 50 680.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 310.00 | 4 284.00 | 3 234.00 | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 4 284.00 | 3 234.00 | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 952.00 | 36 301.00 | 36 651.00 | 72 952.00 |
VI Groupe et associés | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 829.00 | 35 109.00 | 720.00 | 35 829.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 218.00 | 125 567.00 | 36 651.00 | 162 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 706 078.00 | | | 706 078.00 |
ST Autres comptes | 73 549.00 | | | 73 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88.00 | | | 88.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 765.00 | | | 821 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |