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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 467.00 | 3 947.00 | 5 520.00 | 9 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 822.00 | 5 697.00 | 7 125.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 950.00 | | 451 950.00 | 451 950.00 |
BZ Autres créances | 153 393.00 | | 153 393.00 | 153 393.00 |
CF Disponibilités | 741 808.00 | | 741 808.00 | 741 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 151.00 | | 1 347 151.00 | 1 347 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 974.00 | 5 697.00 | 1 354 277.00 | 1 359 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | 300.00 | | 50 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 405.00 | 38 947.00 | | 6 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 482.00 | 117 459.00 | | 193 482.00 |
DL TOTAL (I) | 753 187.00 | 659 705.00 | | 753 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 912.00 | 306 230.00 | | 181 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 178.00 | 371 932.00 | | 225 178.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 089.00 | 758 215.00 | | 601 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 277.00 | 1 417 920.00 | | 1 354 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 089.00 | 758 215.00 | | 601 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 365.00 | | 1 382 365.00 | 1 382 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 365.00 | | 1 382 365.00 | 1 382 365.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 15.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 15.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -15.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 516.00 | 28 207.00 | | 67 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 371.00 | 1 438 820.00 | | 1 382 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 888.00 | 1 321 362.00 | | 1 188 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 482.00 | 117 459.00 | | 193 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 12 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803.00 | 1 894.00 | | 3 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 1 894.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 912.00 | 181 912.00 | | 181 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 451 950.00 | 451 950.00 | | 451 950.00 |
VB T. V. A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VI Groupe et associés | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 948.00 | 606 948.00 | | 606 948.00 |
VW T.V.A. | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 089.00 | 601 089.00 | | 601 089.00 |