| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 546.00 | 4 213.00 | 20 333.00 | 24 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 199 450.00 | | 1 199 450.00 | 1 199 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 996.00 | 4 213.00 | 1 219 783.00 | 1 223 996.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
110 Total général Actif | 1 252 697.00 | 4 213.00 | 1 248 484.00 | 1 252 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 855 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 248 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 687 823.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | 6 040.00 | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 793.00 | 106 040.00 | | 101 793.00 |
242 Autres charges externes. | 9 889.00 | 12 048.00 | | 9 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 720.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 027.00 | 68 609.00 | | 69 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 3 085.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 205.00 | 84 466.00 | | 85 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 588.00 | 21 574.00 | | 16 588.00 |
280 Produits financiers | 99 900.00 | 64 935.00 | | 99 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
294 Charges financières | 2 762.00 | 2 383.00 | | 2 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 398.00 | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 586.00 | 80 728.00 | | 114 586.00 |