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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 264.00 | 33 264.00 | 10 999.00 | 44 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 550.00 | 33 264.00 | 501 285.00 | 534 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 785 984.00 | | 785 984.00 | 785 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 706.00 | | 866 706.00 | 866 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 256.00 | 33 264.00 | 1 367 991.00 | 1 401 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 761.00 | | | -27 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 139.00 | | | 290 139.00 |
DL TOTAL (I) | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 590.00 | | | 255 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 176.00 | | | 172 176.00 |
EA Autres dettes | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 938.00 | | | 362 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 324.00 | | | 995 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 991.00 | | | 1 367 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 667.00 | | | 827 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 902.00 | 17 405.00 | 10 043.00 | 25 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 902.00 | 17 405.00 | 10 043.00 | 25 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 938.00 | 362 938.00 | | 362 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 590.00 | 87 934.00 | 167 656.00 | 255 590.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 324.00 | 827 667.00 | 167 656.00 | 995 324.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |