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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 194.00 | | 4 935 194.00 | 4 935 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BZ Autres créances | 495 161.00 | | 495 161.00 | 495 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009 016.00 | | 1 009 016.00 | 1 009 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 146.00 | | 2 024 146.00 | 2 024 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 341.00 | | 6 959 341.00 | 6 959 341.00 |
CU Autres participations | 4 935 194.00 | | 4 935 194.00 | 4 935 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 100.00 | | | 2 540 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DG Autres réserves | 1 167 621.00 | | | 1 167 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 341.00 | | | 297 341.00 |
DK Provisions réglementées | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 771.00 | | | 4 103 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 318.00 | | | 1 702 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 734.00 | | | 1 129 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 569.00 | | | 2 855 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 341.00 | | | 6 959 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 611.00 | | | 1 367 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 703.00 | | 194 703.00 | 194 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 934.00 | | | -9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 875.00 | | | 545 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 341.00 | | | 297 341.00 |