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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 685.00 | | 750 685.00 | 750 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 685.00 | | 750 685.00 | 750 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
072 Créances – Autres | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
084 Disponibilités | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
110 Total général Actif | 922 791.00 | | 922 791.00 | 922 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 717 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 791.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 139 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
242 Autres charges externes. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
252 Charges sociales | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 525.00 | | | -13 525.00 |
280 Produits financiers | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 518.00 | | | 753 518.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |