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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 200.00 | | 4 446 200.00 | 4 446 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BZ Autres créances | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
CF Disponibilités | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 123.00 | | 4 670 123.00 | 4 670 123.00 |
CU Autres participations | 4 446 200.00 | | 4 446 200.00 | 4 446 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 780.00 | 166 285.00 | | 1 346 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 568.00 | 1 180 495.00 | | 62 568.00 |
DK Provisions réglementées | 19 560.00 | 12 630.00 | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 909.00 | 1 425 410.00 | | 1 494 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 364.00 | 2 267 346.00 | | 1 905 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 354.00 | 198.00 | | 1 215 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 3 105.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695.00 | 601 958.00 | | 34 695.00 |
EA Autres dettes | | 1 022 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 175 215.00 | 3 895 306.00 | | 3 175 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 123.00 | 5 320 716.00 | | 4 670 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 850.00 | | | 1 269 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 154.00 | | -75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 930.00 | 9 240.00 | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 9 394.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855.00 | -9 394.00 | | -6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 390.00 | 12 883.00 | | -4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 299.00 | 1 537 527.00 | | 281 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 730.00 | 357 032.00 | | 218 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 568.00 | 1 180 495.00 | | 62 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 354.00 | 1 215 354.00 | | 1 215 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905 364.00 | 486 161.00 | 1 419 203.00 | 1 905 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 215.00 | 1 756 011.00 | 1 419 203.00 | 3 175 215.00 |