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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 36 997.00 | 2 589.00 | 39 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 743 755.00 | 39 769.00 | 10 703 986.00 | 10 743 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
BZ Autres créances | 3 065 585.00 | | 3 065 585.00 | 3 065 585.00 |
CF Disponibilités | 914 476.00 | | 914 476.00 | 914 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 152.00 | | 4 078 152.00 | 4 078 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 907.00 | 39 769.00 | 14 782 138.00 | 14 821 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 10 700 337.00 | | 10 700 337.00 | 10 700 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 730 000.00 | 8 730 000.00 | | 8 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 141.00 | 1 531 539.00 | | 2 065 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 119.00 | 734 393.00 | | 749 119.00 |
DL TOTAL (I) | 12 417 261.00 | 11 868 931.00 | | 12 417 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 039.00 | 2 729 712.00 | | 2 208 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 144 061.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 19 089.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 844.00 | 118 565.00 | | 148 844.00 |
EA Autres dettes | | 2 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 877.00 | 3 014 645.00 | | 2 364 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 138.00 | 14 883 576.00 | | 14 782 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 314.00 | 1 014 645.00 | | 1 879 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 65.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 737.00 | | 455 737.00 | 455 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 737.00 | | 455 737.00 | 455 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 3 460.00 | | 15 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 189.00 | 1 174 293.00 | | 1 215 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 070.00 | 439 901.00 | | 466 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 119.00 | 734 393.00 | | 749 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 544 582.00 | | 201 833.00 | 10 544 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 701 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659.00 | 10 743 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 39 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 212.00 | | 1 833.00 | 39 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502 597.00 | | 200 000.00 | 10 502 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 1 665.00 | 1 459.00 | 39 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 200.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 991.00 | 1 465.00 | 1 459.00 | 36 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 3 064 884.00 | 3 064 884.00 | | 3 064 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 925.00 | 1 722 362.00 | 485 563.00 | 2 207 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 596.00 | | | 722 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 056.00 | 3 163 056.00 | | 3 163 056.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 877.00 | 1 879 314.00 | 485 563.00 | 2 364 877.00 |