| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 6 368.00 | 12 377.00 | 18 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 744.00 | 6 368.00 | 12 377.00 | 18 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
110 Total général Actif | 39 510.00 | 6 368.00 | 33 143.00 | 39 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 434.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
242 Autres charges externes. | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 482.00 | | | 1 482.00 |