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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615 186.00 | | 1 615 186.00 | 1 615 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 783 612.00 | | 64 783 612.00 | 64 783 612.00 |
BZ Autres créances | 3 438 957.00 | | 3 438 957.00 | 3 438 957.00 |
CF Disponibilités | 2 506 613.00 | | 2 506 613.00 | 2 506 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 344 368.00 | | 72 344 368.00 | 72 344 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 344 368.00 | | 72 344 368.00 | 72 344 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300 049.00 | -709.00 | | 2 300 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 549.00 | -209.00 | | 2 300 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939 378.00 | 75 550.00 | | 13 939 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 832 128.00 | 8 501 130.00 | | 10 832 128.00 |
EA Autres dettes | 1 106 487.00 | | | 1 106 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 165 826.00 | 43 361 751.00 | | 44 165 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 043 820.00 | 52 651 554.00 | | 70 043 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 344 368.00 | 52 651 345.00 | | 72 344 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 043 820.00 | 52 651 554.00 | | 70 043 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 003 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 003 778.00 | |
FM Production stockée | | | -4 122 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 881 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 549 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 587 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 887 126.00 | 1 342 624.00 | | 29 887 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 587 077.00 | 1 343 333.00 | | 27 587 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 300 049.00 | -709.00 | | 2 300 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939 378.00 | 13 939 378.00 | | 13 939 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 487.00 | 1 106 487.00 | | 1 106 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 165 826.00 | 44 165 826.00 | | 44 165 826.00 |
VP Divers | 3 438 957.00 | | | 3 438 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832 128.00 | 10 832 128.00 | | 10 832 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 222 569.00 | 68 222 569.00 | | 68 222 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 043 820.00 | 70 043 820.00 | | 70 043 820.00 |