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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 345.00 | 430.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 662.00 | 6 487.00 | 9 176.00 | 15 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 479.00 | 10 531.00 | 15 948.00 | 26 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 716.00 | 17 363.00 | 26 353.00 | 43 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BN En cours de production de biens | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 382.00 | 4 341.00 | 76 040.00 | 80 382.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CF Disponibilités | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 612.00 | 4 341.00 | 136 271.00 | 140 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 328.00 | 21 704.00 | 162 624.00 | 184 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | 11 717.00 | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 40 345.00 | 21 717.00 | | 40 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 191.00 | 26 440.00 | | 28 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | 27 583.00 | | 7 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 26 935.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | 44 272.00 | | 29 489.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 279.00 | 133 235.00 | | 122 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 624.00 | 154 952.00 | | 162 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 987.00 | 114 317.00 | | 110 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 026.00 | | 1 740.00 | 42 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 43 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 452.00 | | 1 690.00 | 40 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 50.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 942.00 | 9 420.00 | | 7 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 155.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 9 265.00 | | 7 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 918.00 | 7 625.00 | 11 293.00 | 18 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 279.00 | 110 987.00 | 11 293.00 | 122 279.00 |