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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 144.00 | 15 366.00 | 6 778.00 | 22 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 605.00 | 40 854.00 | 17 750.00 | 58 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 592.00 | | 366 592.00 | 366 592.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 750.00 | | 510 750.00 | 510 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 356.00 | 40 854.00 | 528 501.00 | 569 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
DH Report à nouveau | 8 056.00 | -21 060.00 | | 8 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 789.00 | 51 617.00 | | 57 789.00 |
DL TOTAL (I) | 93 798.00 | 58 509.00 | | 93 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 52 294.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 7 833.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 50 094.00 | | 35 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 853.00 | 344 894.00 | | 338 853.00 |
EA Autres dettes | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 702.00 | 455 116.00 | | 434 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 501.00 | 513 625.00 | | 528 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 702.00 | 455 116.00 | | 434 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 607.00 | | 16 415.00 | 43 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 10 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417.00 | 58 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | | 5 443.00 | 16 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 10 972.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 978.00 | 3 876.00 | | 36 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 042.00 | 1 445.00 | | 24 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 2 430.00 | | 12 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 629.00 | 109 629.00 | | 109 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 366 592.00 | 366 592.00 | | 366 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 513.00 | 395 513.00 | | 395 513.00 |
VW T.V.A. | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 702.00 | 434 702.00 | | 434 702.00 |