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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 7 976.00 | 3 649.00 | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 261.00 | 21 286.00 | 10 974.00 | 32 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 935.00 | 77 949.00 | 112 986.00 | 190 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 669.00 | 110 659.00 | 593 010.00 | 703 669.00 |
BT Marchandises | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
BZ Autres créances | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CF Disponibilités | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 202.00 | 110 659.00 | 754 543.00 | 865 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 861.00 | -239 585.00 | | -349 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 473.00 | -110 277.00 | | -33 473.00 |
DL TOTAL (I) | -252 334.00 | -218 861.00 | | -252 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 469.00 | 559 942.00 | | 517 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 825.00 | 253 531.00 | | 220 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 725.00 | 89 167.00 | | 109 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 098.00 | 50 419.00 | | 110 098.00 |
EA Autres dettes | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 877.00 | 1 001 820.00 | | 1 006 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 543.00 | 797 047.00 | | 754 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 538.00 | 531 578.00 | | 568 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 825.00 | | | 220 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 833.00 | | 681 833.00 | 681 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 833.00 | | 681 833.00 | 681 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 700.00 | | 2 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 561.00 | 1 700.00 | | 16 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689.00 | 22 368.00 | | 14 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 6 437.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 897.00 | 31 805.00 | | 14 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | -30 105.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 977.00 | 676 667.00 | | 820 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 450.00 | 786 943.00 | | 854 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 473.00 | -110 277.00 | | -33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 421.00 | | 28 708.00 | 681 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 703 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 223 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 626.00 | | | 461 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 948.00 | | 28 708.00 | 200 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 505.00 | 28 612.00 | 6 459.00 | 88 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906.00 | 540.00 | | 2 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 651.00 | 2 325.00 | | 5 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 948.00 | 25 747.00 | 6 459.00 | 79 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 182.00 | 9 091.00 | 34 091.00 | 43 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 469.00 | 113 220.00 | 404 249.00 | 517 469.00 |
VI Groupe et associés | 177 643.00 | 177 643.00 | | 177 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 877.00 | 568 538.00 | 438 340.00 | 1 006 877.00 |