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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 097 868.00 | | 1 097 868.00 | 1 097 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 530.00 | | 2 257 530.00 | 2 257 530.00 |
BZ Autres créances | 73 507.00 | | 73 507.00 | 73 507.00 |
CF Disponibilités | 356 128.00 | | 356 128.00 | 356 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 635.00 | | 429 635.00 | 429 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 166.00 | | 2 687 166.00 | 2 687 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097 868.00 | | | 1 097 868.00 |
CU Autres participations | 1 159 662.00 | | 1 159 662.00 | 1 159 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 773 161.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 063.00 | 16 500.00 | | 76 063.00 |
DG Autres réserves | 904 872.00 | 8.00 | | 904 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 502.00 | 1 191 274.00 | | 273 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 438.00 | 1 980 935.00 | | 2 254 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 820.00 | 341 578.00 | | 255 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 122.00 | 61 711.00 | | 130 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 3 191.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 129 112.00 | | 37 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 728.00 | 535 594.00 | | 432 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 166.00 | 2 516 530.00 | | 2 687 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 738.00 | 279 833.00 | | 263 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 67.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 72 831.00 | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 620.00 | 1 529 130.00 | | 474 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 117.00 | 337 856.00 | | 201 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 502.00 | 1 191 274.00 | | 273 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 011.00 | 130 011.00 | | 130 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 097 869.00 | 1 097 869.00 | | 1 097 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 738.00 | 86 748.00 | 168 990.00 | 255 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 376.00 | 1 171 376.00 | | 1 171 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 728.00 | 263 738.00 | 168 990.00 | 432 728.00 |