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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103.00 | 23.00 | 80.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 103.00 | 23.00 | 15 080.00 | 15 103.00 |
BT Marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 612.00 | | 151 612.00 | 151 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 716.00 | 23.00 | 166 692.00 | 166 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DL TOTAL (I) | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 692.00 | | | 166 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 522 196.00 | 522 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 522 196.00 | 522 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 204.00 | | | 522 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 616.00 | | | 486 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 20.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VI Groupe et associés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 265.00 | 59 265.00 | 15 000.00 | 74 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 196.00 | | | 13 196.00 |