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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 399.00 | 201.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 596.00 | 8 181.00 | 13 415.00 | 21 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 196.00 | 8 580.00 | 13 616.00 | 22 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
060 Stock marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
084 Disponibilités | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
110 Total général Actif | 74 263.00 | 8 580.00 | 65 683.00 | 74 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 207.00 | 18 750.00 | | 8 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 007.00 | 34 326.00 | | 52 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 614.00 | 53 087.00 | | 62 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 854.00 | 14 698.00 | | 7 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 365.00 | 1 300.00 | | -7 365.00 |
242 Autres charges externes. | 20 301.00 | 7 396.00 | | 20 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 236.00 | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 2 801.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 249.00 | 26 431.00 | | 38 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 365.00 | 26 657.00 | | 24 365.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 998.00 | | 3 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 990.00 | 22 659.00 | | 20 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 891.00 | | | 11 891.00 |