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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 103 510.00 | | 103 510.00 | 103 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 139.00 | | 1 454 139.00 | 1 454 139.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 19 595.00 | | 29 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 321.00 | 172 277.00 | | 414 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 340.00 | 452 380.00 | | 244 340.00 |
DL TOTAL (I) | 987 561.00 | 943 252.00 | | 987 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 194.00 | 612 230.00 | | 461 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 10 308.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 578.00 | 642 560.00 | | 466 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 139.00 | 1 585 812.00 | | 1 454 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 052.00 | 183 276.00 | | 159 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 301.00 | 480 200.00 | | 257 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 962.00 | 27 820.00 | | 12 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 340.00 | 452 380.00 | | 244 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 285.00 | 151 759.00 | 307 526.00 | 459 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 405.00 | | | 150 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 577.00 | 159 052.00 | 307 526.00 | 466 577.00 |