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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 203.00 | 451.00 | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 517.00 | 1 317.00 | 2 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 096.00 | 1 719.00 | 212 376.00 | 214 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
BZ Autres créances | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
CF Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 533.00 | | 297 533.00 | 297 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 629.00 | 1 719.00 | 509 909.00 | 511 629.00 |
CU Autres participations | 210 500.00 | | 210 500.00 | 210 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 30 077.00 | 106 049.00 | | 30 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 027.00 | 66 885.00 | | 139 027.00 |
DL TOTAL (I) | 171 853.00 | 175 684.00 | | 171 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 822.00 | 181 332.00 | | 153 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 050.00 | 64 622.00 | | 71 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 1 902.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 621.00 | 46 376.00 | | 108 621.00 |
EA Autres dettes | | 3 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 056.00 | 297 789.00 | | 338 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 909.00 | 473 473.00 | | 509 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 1 075.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 1 075.00 | | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 822.00 | 28 372.00 | 125 450.00 | 153 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 848.00 | 261 848.00 | | 261 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 956.00 | 261 848.00 | 108.00 | 261 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 056.00 | 212 606.00 | 125 450.00 | 338 056.00 |