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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750.00 | 236.00 | 514.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 500.00 | 19 094.00 | 28 406.00 | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 094.00 | 14 388.00 | 22 706.00 | 37 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 359.00 | 33 718.00 | 51 640.00 | 85 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | 4 179.00 | 1 582.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 474.00 | 4 179.00 | 23 294.00 | 27 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 832.00 | 37 898.00 | 74 935.00 | 112 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 745.00 | 104.00 | | 2 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218.00 | 2 641.00 | | -3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827.00 | 6 045.00 | | 2 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 994.00 | 40 060.00 | | 32 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 337.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 26 302.00 | | 35 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 12 542.00 | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 108.00 | 79 241.00 | | 72 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 935.00 | 85 286.00 | | 74 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 713.00 | 12 006.00 | | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 12 006.00 | | 21 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 994.00 | 7 242.00 | 25 751.00 | 32 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 108.00 | 46 356.00 | 25 751.00 | 72 108.00 |