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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 2 602.00 | 4 722.00 | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 240.00 | 88 243.00 | 199 997.00 | 288 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 440.00 | 90 845.00 | 356 595.00 | 447 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
BZ Autres créances | 5 208 486.00 | | 5 208 486.00 | 5 208 486.00 |
CF Disponibilités | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 332.00 | | 5 342 332.00 | 5 342 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 772.00 | 90 845.00 | 5 698 926.00 | 5 789 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DH Report à nouveau | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
DL TOTAL (I) | 321 944.00 | | | 321 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
EA Autres dettes | 5 058 550.00 | | | 5 058 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 376 983.00 | | | 5 376 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 698 926.00 | | | 5 698 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 376 983.00 | | | 5 376 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 710.00 | | 997 710.00 | 997 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 710.00 | | 997 710.00 | 997 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 779.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 169.00 | | | 1 004 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 907.00 | | | 897 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 156.00 | | 138 434.00 | 350 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 150.00 | 447 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 150.00 | 288 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 724.00 | | 4 600.00 | 116 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 389.00 | | 133 001.00 | 196 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 043.00 | | 833.00 | 37 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 245.00 | 41 779.00 | 6 268.00 | 52 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 510.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 153.00 | 41 269.00 | 6 268.00 | 50 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058 550.00 | 5 058 550.00 | | 5 058 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
UX Autres créances clients | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VC Groupe et associés | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085 225.00 | 5 085 225.00 | | 5 085 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 015.00 | 5 301 139.00 | 37 876.00 | 5 339 015.00 |
VW T.V.A. | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 983.00 | 5 301 983.00 | 75 000.00 | 5 376 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
ST Autres comptes | 213 739.00 | | | 213 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
YT Sous‐traitance | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 029.00 | | | 374 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |