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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 879.00 | 295.00 | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 141.00 | 163 524.00 | 178 617.00 | 342 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 794.00 | 16 937.00 | 59 857.00 | 76 794.00 |
AX Avances et acomptes | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 909.00 | 181 341.00 | 404 568.00 | 585 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 514.00 | | 372 514.00 | 372 514.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 126 758.00 | | 126 758.00 | 126 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 223.00 | | 786 223.00 | 786 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 132.00 | 181 341.00 | 1 190 791.00 | 1 372 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 711.00 | 168 520.00 | | 193 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 990.00 | 25 191.00 | | 137 990.00 |
DL TOTAL (I) | 342 701.00 | 204 711.00 | | 342 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 181.00 | 235 510.00 | | 469 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 320.00 | 223 676.00 | | 263 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 859.00 | 37 388.00 | | 90 859.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 091.00 | 521 304.00 | | 848 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 791.00 | 726 015.00 | | 1 190 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 320.00 | 436 570.00 | | 462 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 97 467.00 | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 878 938.00 | 17 387.00 | 1 896 325.00 | 1 878 938.00 |
FG Production vendue services | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 349.00 | 17 387.00 | 1 937 736.00 | 1 920 349.00 |
FM Production stockée | | | 71 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 8 800.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 6 324.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 6 324.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 2 476.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 107.00 | 4 936.00 | | 48 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 644.00 | 1 681 600.00 | | 2 012 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 655.00 | 1 656 409.00 | | 1 874 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 990.00 | 25 191.00 | | 137 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 064.00 | 12 151.00 | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 046.00 | | 177 063.00 | 417 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 585 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 571 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 572.00 | | 169 663.00 | 404 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 7 400.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 654.00 | 58 571.00 | 885.00 | 123 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 391.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 166.00 | 58 180.00 | 885.00 | 123 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 320.00 | 263 320.00 | | 263 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 514.00 | 372 514.00 | | 372 514.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 589.00 | 82 818.00 | 361 873.00 | 468 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 016.00 | 392 416.00 | 6 600.00 | 399 016.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 091.00 | 462 320.00 | 361 873.00 | 848 091.00 |