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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 383.00 | 19 330.00 | 71 053.00 | 90 383.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 053.00 | 19 330.00 | 71 723.00 | 91 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
110 Total général Actif | 171 347.00 | 19 330.00 | 152 017.00 | 171 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 668.00 | 300 144.00 | | 378 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 595.00 | 300 145.00 | | 383 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 740.00 | 3 565.00 | | 5 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 442.00 | 121 495.00 | | 141 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -260.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 709.00 | 55 215.00 | | 62 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 2 694.00 | | 4 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 782.00 | 55 101.00 | | 108 782.00 |
252 Charges sociales | 7 411.00 | 10 415.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 800.00 | 5 318.00 | | 8 800.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 339.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 983.00 | 253 883.00 | | 339 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 612.00 | 46 262.00 | | 43 612.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 628.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | 10 280.00 | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 8 063.00 | | 5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 070.00 | 37 548.00 | | 37 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 534.00 | | | 18 534.00 |