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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 201 735.00 | | 2 201 735.00 | 2 201 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 201 735.00 | | 2 201 735.00 | 2 201 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
072 Créances – Autres | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
084 Disponibilités | 257 508.00 | | 257 508.00 | 257 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 857.00 | | 391 857.00 | 391 857.00 |
110 Total général Actif | 2 593 593.00 | | 2 593 593.00 | 2 593 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 443 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 593 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
242 Autres charges externes. | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
252 Charges sociales | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 950.00 | | | -12 950.00 |
280 Produits financiers | 202 201.00 | | | 202 201.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 296.00 | | | 187 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401 735.00 | | | 401 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 735.00 | | | 401 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |