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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | 8 985.00 | 4 332.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 348.00 | 8 985.00 | 15 363.00 | 24 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 348.00 | 8 985.00 | 15 363.00 | 24 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 012.00 | -8 018.00 | | -46 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 581.00 | -37 994.00 | | -18 581.00 |
DL TOTAL (I) | -63 593.00 | -45 012.00 | | -63 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 38 347.00 | | 63 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401.00 | 349.00 | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | 11 967.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 957.00 | 50 663.00 | | 78 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 363.00 | 5 651.00 | | 15 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 957.00 | 50 663.00 | | 78 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 442.00 | 7 260.00 | 89 702.00 | 82 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 442.00 | 7 260.00 | 89 702.00 | 82 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 355.00 | 16 995.00 | | 15 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 218.00 | 95 109.00 | | 97 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 799.00 | 133 103.00 | | 115 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 581.00 | -37 994.00 | | -18 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 985.00 | | 10 000.00 | 18 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 985.00 | | 10 000.00 | 18 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 985.00 | | 10 000.00 | 18 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | 11 474.00 | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 8 983.00 | 15 163.00 | | 8 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 655.00 | 62 182.00 | | 72 655.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | 504.00 | | 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 026.00 | 17 624.00 | | 6 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 167.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 167.00 | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 413.00 | 10 536.00 | | 9 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 792.00 | 8 331.00 | | 8 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 106.00 | 106 947.00 | | 100 106.00 |