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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 331.00 | | 496 331.00 | 496 331.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 949.00 | | 524 949.00 | 524 949.00 |
CU Autres participations | 493 031.00 | | 493 031.00 | 493 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 107.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234.00 | -18 920.00 | | -3 234.00 |
DK Provisions réglementées | | 107 827.00 | | |
DL TOTAL (I) | 453.00 | 111 514.00 | | 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 259.00 | 190 981.00 | | 165 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 000.00 | 350 981.00 | | 345 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 495.00 | 542 093.00 | | 524 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 949.00 | 653 607.00 | | 524 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 060.00 | 376 835.00 | | 385 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 827.00 | 21 565.00 | | 107 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | -7 358.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 061.00 | 18 920.00 | | 111 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234.00 | -18 920.00 | | -3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 158.00 | | | 604 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 827.00 | 496 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 827.00 | 496 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 158.00 | | | 604 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 259.00 | 25 823.00 | 104 305.00 | 165 259.00 |
VI Groupe et associés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 436.00 | 28 136.00 | 3 300.00 | 31 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 495.00 | 385 060.00 | 104 305.00 | 524 495.00 |