| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 666.00 | 27 716.00 | 97 950.00 | 125 666.00 |
040 Immobilisations financières | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 060.00 | 27 716.00 | 120 344.00 | 148 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
084 Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
110 Total général Actif | 176 803.00 | 27 716.00 | 149 087.00 | 176 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 843.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 768.00 | 6 774.00 | 53 994.00 | 60 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 357.00 | 592.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 391.00 | 7 131.00 | 69 260.00 | 76 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 765.00 | 7 131.00 | 85 634.00 | 92 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 664.00 | 2 762.00 | | 16 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 243.00 | 156 188.00 | | 93 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 672.00 | 49 076.00 | | 1 672.00 |
224 Production immobilisée | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 895.00 | 2 980.00 | | 4 895.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 4.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 154.00 | 211 010.00 | | 124 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 926.00 | 1 006.00 | | 3 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 357.00 | 54 412.00 | | 43 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 116.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 84 424.00 | 99 274.00 | | 84 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 622.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 112.00 | 42 523.00 | | 20 112.00 |
252 Charges sociales | 4 088.00 | 9 298.00 | | 4 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 724.00 | 7 861.00 | | 12 724.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 427.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 401.00 | 215 538.00 | | 170 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 247.00 | -4 528.00 | | -46 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | 23 500.00 | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | 139.00 | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 392.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 206.00 | 18 315.00 | | -7 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 004.00 | -10 238.00 | | -8 004.00 |
DL TOTAL (I) | -15 241.00 | -7 238.00 | | -15 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788.00 | 16 340.00 | | 12 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 527.00 | 28 083.00 | | 66 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 877.00 | 275.00 | | 3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 3 714.00 | | 13 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178.00 | 699.00 | | 4 178.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 395.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 876.00 | 49 506.00 | | 100 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 634.00 | 42 269.00 | | 85 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
FG Production vendue services | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 285.00 | 34 382.00 | | 60 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 289.00 | 44 619.00 | | 68 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 004.00 | -10 238.00 | | -8 004.00 |