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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 062.00 | 6 024.00 | 20 037.00 | 26 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 739.00 | 28 180.00 | 69 558.00 | 97 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 449.00 | 34 205.00 | 102 245.00 | 136 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 378.00 | 14 909.00 | 226 469.00 | 241 378.00 |
BZ Autres créances | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
CF Disponibilités | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 218.00 | 14 909.00 | 520 309.00 | 535 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 667.00 | 49 114.00 | 622 554.00 | 671 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 006.00 | | | 358 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
EA Autres dettes | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 340.00 | | | 561 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 554.00 | | | 622 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 407.00 | | 40 042.00 | 96 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 786.00 | | 36 014.00 | 87 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621.00 | | 4 028.00 | 8 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218.00 | 21 986.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 218.00 | 21 986.00 | | 12 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 13 050.00 | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 13 050.00 | | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | 13 050.00 | | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 006.00 | 358 006.00 | | 358 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 201 196.00 | 201 196.00 | | 201 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VB T. V. A. | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 20 383.00 | 109 617.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 298.00 | 486 649.00 | 12 649.00 | 499 298.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 340.00 | 451 723.00 | 109 617.00 | 561 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
ST Autres comptes | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
YT Sous‐traitance | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 459.00 | | | 347 459.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |