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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 066.00 | 84.00 | 14 982.00 | 15 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 066.00 | 84.00 | 17 982.00 | 18 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
110 Total général Actif | 31 411.00 | 84.00 | 31 327.00 | 31 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 727.00 | | | 1 727.00 |