| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 490.00 | 283 659.00 | 412 831.00 | 696 490.00 |
040 Immobilisations financières | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 014.00 | 283 659.00 | 736 354.00 | 1 020 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
072 Créances – Autres | 337 084.00 | | 337 084.00 | 337 084.00 |
084 Disponibilités | 235 769.00 | | 235 769.00 | 235 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 925.00 | | 604 925.00 | 604 925.00 |
110 Total général Actif | 1 624 940.00 | 283 659.00 | 1 341 280.00 | 1 624 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 941 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 271 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 341 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 801 368.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 662 985.00 | | | 662 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
230 Autres produits | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 822.00 | | | 940 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 298 716.00 | | | 298 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 912.00 | | | 255 912.00 |
252 Charges sociales | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 629.00 | | | 880 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
280 Produits financiers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
294 Charges financières | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 358.00 | | | 19 358.00 |