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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 707.00 | 3 364.00 | 24 343.00 | 27 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 547.00 | 50 707.00 | 112 840.00 | 163 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 719.00 | 47 634.00 | 30 084.00 | 77 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 790.00 | 101 706.00 | 168 083.00 | 269 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BN En cours de production de biens | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 913.00 | | 231 913.00 | 231 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 703.00 | 101 706.00 | 399 997.00 | 501 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 708.00 | 72 173.00 | | 77 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 954.00 | 5 535.00 | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 89 863.00 | 79 908.00 | | 89 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 385.00 | 65 503.00 | | 124 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 268.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 226.00 | 15 883.00 | | 41 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | 22 482.00 | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 18 586.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 134.00 | 122 724.00 | | 310 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 997.00 | 202 632.00 | | 399 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 242.00 | 122 724.00 | | 297 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 185.00 | | 89 973.00 | 182 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 269 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 268 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 371.00 | | 89 971.00 | 181 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 2.00 | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 709.00 | 34 185.00 | 2 187.00 | 69 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 709.00 | 34 185.00 | 2 187.00 | 69 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 385.00 | 111 494.00 | 12 891.00 | 124 385.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 127.00 | 80 677.00 | 450.00 | 81 127.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 418.00 | 188 527.00 | 12 891.00 | 201 418.00 |