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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 52 702.00 | 8 698.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 9 087.00 | 21 786.00 | 30 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 273.00 | 61 789.00 | 225 484.00 | 287 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 436.00 | 61 789.00 | 249 647.00 | 311 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 034.00 | | | -37 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DL TOTAL (I) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 465.00 | | | 101 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 647.00 | | | 249 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 875.00 | | 354 875.00 | 354 875.00 |
FD Production vendue biens | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 086.00 | | 369 086.00 | 369 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 347.00 | | | 372 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 442.00 | | | 347 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 374.00 | | 11 899.00 | 275 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 374.00 | | 11 899.00 | 80 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 768.00 | 22 021.00 | | 39 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 768.00 | 22 021.00 | | 39 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VI Groupe et associés | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 776.00 | 258 776.00 | | 258 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 209.00 | | | 48 209.00 |