| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 831.00 | 24 320.00 | 502 511.00 | 526 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 026.00 | 24 320.00 | 590 706.00 | 615 026.00 |
CU Autres participations | 502 511.00 | | 502 511.00 | 502 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
DL TOTAL (I) | 372 538.00 | | | 372 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 168.00 | | | 218 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 706.00 | | | 590 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 168.00 | | | 218 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 831.00 | | | 526 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 511.00 | | | 502 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 831.00 | | | 526 831.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 511.00 | | | 502 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -73 667.00 | -73 667.00 | | -73 667.00 |
VI Groupe et associés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |