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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 217.00 | 5 098.00 | 5 118.00 | 10 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 764.00 | 5 805.00 | 6 958.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CF Disponibilités | 331 029.00 | | 331 029.00 | 331 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 255.00 | | 554 255.00 | 554 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 020.00 | 5 805.00 | 561 214.00 | 567 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
DL TOTAL (I) | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 642.00 | | | 208 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 952.00 | | | 327 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 214.00 | | | 561 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 285.00 | | | 316 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 527.00 | 1 238.00 | | 11 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 1 238.00 | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 1 384.00 | | 4 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 1 384.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 205 544.00 | 205 544.00 | | 205 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 667.00 | 60 000.00 | 11 667.00 | 71 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VP Divers | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 066.00 | 223 226.00 | 1 840.00 | 225 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 952.00 | 316 286.00 | 11 667.00 | 327 952.00 |