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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 287.00 | 88.00 | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 305.00 | 233 397.00 | 6 908.00 | 240 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 072.00 | 28 579.00 | 68 493.00 | 97 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 961.00 | 264 263.00 | 364 698.00 | 628 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 637 016.00 | | 637 016.00 | 637 016.00 |
CF Disponibilités | 569 004.00 | | 569 004.00 | 569 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 625.00 | | 1 206 625.00 | 1 206 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 586.00 | 264 263.00 | 1 571 323.00 | 1 835 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 189.00 | | | 617 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 337 820.00 | 290 447.00 | | 337 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 642.00 | 47 373.00 | | 517 642.00 |
DL TOTAL (I) | 932 462.00 | 414 820.00 | | 932 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 878.00 | 511 600.00 | | 415 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 376.00 | 66 166.00 | | 84 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 758.00 | 91 190.00 | | 137 758.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 861.00 | 669 223.00 | | 638 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 323.00 | 1 084 042.00 | | 1 571 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 155.00 | 669 223.00 | | 295 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 274.00 | | 23 687.00 | 605 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 374.00 | | | 282 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 690.00 | | 23 687.00 | 313 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 702.00 | 27 561.00 | | 236 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 047.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 463.00 | 26 514.00 | | 235 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 376.00 | 84 376.00 | | 84 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 878.00 | 120 723.00 | 295 155.00 | 415 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 016.00 | 19 828.00 | 617 189.00 | 637 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 831.00 | 20 432.00 | 626 399.00 | 646 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 861.00 | 343 706.00 | 295 155.00 | 638 861.00 |